Hisse Öneri

İş Yatırım'ın Alkim hisse hedef fiyatı kaç ?

Alkim Kimya hisse yorumu ve analizi

İş Yatırım'ın Alkim hisse hedef fiyatı kaç ?

17 Şubat 2018 10:52
-A

+A

ALKİM KİMYA HİSSE YORUMU

Türkiye'nin önde gelen tuz ,deterjan üreticisi olan Alkim Kimya uzun süredir Borsa İstanbul'da işlem görüyor.
Borsa İstanbul'un kârlılık ve düzenli temettü verimi ile dikkat çeken Alkim'de son dönemde yatay hareketler izliyoruz.

2017 yılı 12 aylık bilançosunu açıklamayan şirketin 2017 yılı 9 aylık verilerine göre 48,2 milyon TL kâr elde ettiğini görüyoruz.

Alkm Kimya 2016 yılı 9 aylık bilançosunda ise 36,7 milyon TL kâr elde etmişti.

Şirketin son kapanışına göre piyasa değeri ise 622.600.000 TL .

Alkim Kimya fiyat analizi

  • 20 Günlük Ortalama:24,99
  • 52 Günlük Ortalama:25,20
  • Haftalık En Düşük:24,30
  • Haftalık En Yüksek:25,30
  • Aylık En Düşük:23,70
  • Aylık En Yüksek:26,06
  • Yıllık En Düşük:20,54
  • Yıllık En Yüksek:29,00
Alkim Kimya için aracı kurum analizleri ve hedef fiyatları da yayınlanıyor.

İş Yatırım'dan Kayahan Demirak'ın Alkim Kimya raporu ve hedefleri

  • i)Yatırım Teması Yurtiçinde ve faaliyet bölgesinde rekabetle karşılaşmadan en büyük oyuncu olması,
  • ii) gelirlerin Avro bazla maliyetlerin ise TL bazlı olması,
  • iii) kapasite artışları ile büyüme potansiyeli,
  • iv) sektöre yeni oyuncu girişinin çok zor olması ve
  • v) yerli ve yabancı müşteriler ile olan uzun süreli anlaşmaları yatırım temasının ana başlıkları olarak sıralanabilir.

Değerleme Planlanan potasyum sülfat (gübre) yatırımının önemli ölçüde değer yaratmasını bekliyoruz.

Alkim’in, potasyum klorür ile sodyum sülfatı kullanarak potasyum sülfat (gübre) üretilmesi ile ilgili bir yatırımı bulunuyor. 20 milyon dolar yatırım harcaması ile ilk olarak 100bin üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Eğer bu yatırımı modelimize dahil edersek, hedef hisse fiyatımız 41.6 TL/hisse’ye çıkıyor.

Biz hedef fiyatımızı belirlerken yatırımın gerçekleşmesine %50 ihtimal verdik.

Riskler
  • Göllerdeki üretimin mevsimsel etkenlere bağlı olarak dönemsel farklılıklar gösterebilmesi,
  • Deterjan sektöründeki büyümenin beklenenden daha yavaş gerçekleşmesi veya sıvı deterjana geçişin hızlı olması,
  • Yer altı madenciliği ile ilgili olarak yasal değişiklikler ve kağıt tüketiminin beklenenden daha hızlı yavaşlamasını

önemli risk faktörleri olarak sıralayabiliriz.

Rapor tarihi: 23.05.2017

Kaynak: İŞ YATRIM

BORSAAJANS.COM' UN YASAL UYARISI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.  Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir



Facebook'ta paylaş butonu
Print
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR
LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku